Module pour Dolibarr : Payment Schedule : Échéancier de paiement

Module Dolibarr : Payment Schedule : Échéancier de paiement

Version 1.1 Compatible Dolibarr 11 - 18 Langue compatible : FR - Français

Gérez facilement les échéanciers de paiements sur vos factures clients !


Ce que permet le module

  • Ce module permet de définir un échéancier client sur les factures

Présentation détaillée

Fonctionnement Module

Vous trouverez l’option de création d’un échéancier sur une facture via un champ complémentaire « Échéancier » :

Une fois la case cochée au niveau du champ « Échéancier , un bouton « CRÉER ÉCHÉANCIER » apparaît à côté des boutons d’actions :

Le bouton est de base, grisé car indisponible. En passant votre souris dessus vous pourrez avoir accès aux détails des raisons de la non éligibilité de cette facture pour la création d’un échéancier :

  • Cette facture est statut brouillon :

L’échéancier ne se créé qu’à partir d’une facture au statut validé.

  • Le mode règlement ne correspond pas à ce qui est renseigné en configuration :

En lien direct avec les configurations du module, vous devez vous assurer que le mode de règlement présent sur la facture est présent dans la liste de mode de paiement autorisé pour la création d’un échéancier dans le paramétrage du module.

  • Cette facture n’est pas lié à un contrat : 

La création d’un contrat est obligatoire pour permettre le fonctionnement de l’échéancier. Soit vous créez votre facture depuis le contrat, soit vous liez le contrat à la facture par la fonctionnalité « Lier à » située au dessus des objets liés en bas de page comme suivant.

  • Le client de cette facture ne possède pas d’IBAN :

Directement lié au paramétrage vous permettant de ne pas contrôler la présence d’information bancaire dans l’onglet d’une fiche tiers « information bancaire ». Aucune création de bon de prélèvement ne sera disponible si l’IBAN n’est pas renseigné.

Une fois les critères susmentionnés remplis, vous pouvez créer un échéancier :

Une pop-in vous demande les informations suivantes :

  • Date de démarrage : Date de la première échéance
  • Unité de période : quelle sera l’unité utilisée pour calculer la durée de l’échéancier
  • Valeur période : Multiplicateur de l’unité.
  • Nombre d’échéances : Indiquer un nombre
  • Date prévisionnelle de dernière échéance : Le module vous indique la dernière échéance selon les valeurs que vous avez renseignées auparavant

Une fois l’échéancier créé, un onglet « Échéancier » apparaît sur la facture :

Les informations de la fiche de cet échéancier vous rappelle les valeurs que vous avez insérées à la construction de celui-ci :

Enfin vous avez le détail de chaque échéance :

Sur cette page vous verrez le lien entre les bons de prélèvement par échéance, les règlements associés, soit manuellement soit suite à un ordre de prélèvement. Vous aurez également les statuts.

Détail des statuts : 

  • Pastille grise : aucune action financière réalisée
  • Pastille jaune : Bon de prélèvement généré et passé au statut « déposé sur le site de la banque »
  • Pastille verte : Bon de prélèvement passé au statut « Crédité »
  • Pastille rouge : Ligne de bon de prélèvement passé au statut « rejetée »

Une fois l’échéancier validé, vous trouverez le modèle de document dans les Fichier joints comme suivant :

Échéancier dans un Prélèvement

Nous avons inséré une fonctionnalité permettant de ne générer qu’un seul bon de prélèvement pour l’ensemble des échéances de plusieurs factures.

Pour ce faire nous devons avoir une date commune à toutes les échéances. En insérant la date de la ou des échéances dans l’encadré prévu à cet effet.

Le module me précise que pour cette date, sur l’intégralité de mes factures je n’ai qu’une seule échéance par ordre de prélèvement.

Je crée donc la demande de prélèvement et j’ai une confirmation de création et du nombre de création en haut à droite de mon écran.

S’ensuit le fonctionnement standard des demandes et bon de prélèvement.

Configuration

Une fois activé, l’engrenage vous permet d’accéder aux paramètres du module.

Activer le modèle de document Surimi pour avoir le PDF d’échéancier comme suivant :

Le document PDF échéancier aura le nom de la facture et aura un suffixe « _ps » pour Payment Schedule.

Mention Complémentaire

Vous avez la possibilité d’ajouter une mention complémentaire dans le document PDF échéancier.

Autres Options

  • Le premier paramètre, vous permet de choisir le mode de paiement par défaut pour la création d’échéancier. Nous choisirons « Ordre de prélèvement » dans ce premier champ
  • Le second, vous permet d’ajouter des moyens de paiement différents du premier
  • Le troisième, vous donne la possibilité d’ajouter des informations dans les lignes d’échéancier
  • Le quatrième, propose de ne pas obliger la présence des informations d’IBAN d’un tiers pour créer un échéancier. Fonctionnel pour les échéanciers qui ne seront pas réglées par ordre de prélèvement
  • Le cinquième, automatise la création des bons de prélèvements. A n’activer qu’une fois le module maîtrisé

Retrouvez l’aide à l’installation d’un module ici.